I trader utilizzano diverse tecniche per fare trading come ad esempio quella a breve termine comunemente detta swing trading. Quest’ultima è una tecnica di trading che richiede pazienza. In ambienti da trader si usa l’analogia del surf per descrivere lo swing trading, affermando che proprio come i surfisti aspettano l’onda ideale da cavalcare, i trader swing aspettano che un titolo, o qualsiasi altro asset, salga per realizzare un rapido profitto. Naturalmente, ciò significa che lo swing trading è una tecnica per guadagni a breve termine.
Che cos’è lo swing trading
Lo swing trading è un metodo di trading per ottenere guadagni rapidi. Il tipo di trading che impiega è quando i trader acquistano un’azione e la tengono brevemente, solo per venderla quando il prezzo sale. Di conseguenza, lo stock viene generalmente detenuto solo da pochi giorni a circa due settimane. L’obiettivo dello swing trading è quello di realizzare un rapido profitto a causa della variazione del prezzo del titolo/asset durante un breve arco di tempo.
Come funziona lo swing trading
Chi desidera fare trading di azioni, dovrebbe essere consapevole di cos’è lo swing trading. Le azioni salgono e scendono di prezzo e questo costituisce la base del trading. Ecco come funziona il metodo:
Tendenza di mercato: La prima strategia utilizzata dagli swing trader è comprendere le tendenze e gli schemi dei prezzi delle azioni. Questo viene fatto in modo che i trader possano trovare azioni/attività che perderanno o aumenteranno il valore nominale e quindi il prezzo di scambio.
Oscillazioni Direzionali: Nel caso in cui i trader pensino che un’azione sta per oscillare a rialzo, si tende ad acquistare l’azione al prezzo più basso in modo da avere dei profitti dallo scarto o comunemente detto in gergo gap. Di conseguenza il titolo verrà successivamente venduto ad un prezzo più alto.
Risk management: Quando i trader vogliono sapere cosa cercare durante l’analisi che sta prima di ogni operazione di swing trading, valutano i rischi delle operazioni future. Ad esempio, se il trader pensa che il prezzo di un’azione potrebbe raddoppiare presto, potrebbe correre un rischio e acquistare quell’azione. Il risk management consiste nella bravura ad analizzare i grafici e cercare di contenere le perdite.
Strategie di Swing Trading
Le strategie di swing trading impiegano principalmente l’uso dell’analisi tecnica, che consiste nella previsione di futuri movimenti dei prezzi sulla base di pattern grafici compiuti dai titoli.
Gli swing trader possono seguire un cambiamento nella direzione dei prezzi, scambiare la debolezza o cercare alcuni schemi tecnici. Esempi di strategie di trading swing sono:
Cambiamento di direzione dei prezzi: dopo che il mercato ha confermato una variazione di direzione del prezzo, il trader può acquistare nel momento positivo previsto.
Comprare a ribasso e vendere in rialzo: se un investimento viene scambiato sulla parte inferiore del suo canale di trading altresì detto “comprare in over-sell”, il trader Swing può acquistare sulla debolezza del mercato percepita e rivendere in over-buy, quindi nel punto massimo di crescita solitamente individuato attraverso uno stocastico grafico.
Seguire i pattern: i trader esperti di analisi tecnica possono utilizzare modelli di grafici di più giorni per segnali di trading confermati da determinati fattori per entrare e uscire dalle posizioni.
Swing Trading vs. Day Trading
La differenza principale tra lo swing ed il day trading è il periodo di detenzione: lo swing trading può variare da diversi giorni a diverse settimane, mentre le posizioni di day trading sono in genere limitate a un solo giorno. Altre differenze sono associate alle dimensioni della posizione, all’uso di margine, frequenza di trading e costi di spread. Le differenze salienti tra lo swing trading e il day trading sono:
Periodo di detenzione: le posizioni per le operazioni oscillanti si svolgono spesso per diversi giorni e fino a diverse settimane, mentre le posizioni di trading diurne vengono eseguite in un solo giorno di negoziazione.
Dimensione della posizione: a causa del rischio notturno, gli swing trader assumono spesso posizioni più piccole rispetto ai day trader.
Uso del margine: gli operatori swing possono utilizzare margine o leva del 50%, mentre i day trader sono limitati al 25%.
Costi: principalmente a causa della minore frequenza di negoziazione, il trading di oscillazioni generalmente costa meno del day trading che, aprendo più operazioni, lede il margine con i costi di negoziazione stabiliti dal broker.
Conclusioni
Lo swing trading può essere un modo redditizio e accessibile per un investitore di entrare nel trading. Tuttavia, rispetto agli investimenti standard di azioni o ETF, la relativa complessità coinvolta in una strategia di swing trading non è adatta per gli investitori dilettanti perché richiede competenze in analisi tecnica e analisi armonica ed anche un background di politica economica e macroeconomia.
