Il trading algoritmico e l’intelligenza artificiale sono gli amici o i nemici del trader? Sempre più trader stanno abbandonando l’operatività tradizionale a favore dell’intelligenza artificiale e del trading algoritmico.
Per comprendere quali sono i vantaggi e gli svantaggi del trading algoritmico e dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel mercato del trading online è importante comprendere cosa siano e come funzionino. Facciamo chiarezza su quali sono le sfide ed i punti di forza del trading algoritmico e dell’intelligenza artificiale.
Trading algoritmico: cos’è?
Per comprendere se il trading algoritmico e l’intelligenza artificiale siano amici o nemici del trader, è importante capire cosa sia e quali siano le caratteristiche. L’algo trading o trading algoritmico non è altro che una determinata tipologia di trading in cui le istruzioni della tattica strategica sono codificate tramite un algoritmo.
Si tratta di una tipologia di trading che viene definita “quantitativo” in quanto l’esecuzione degli ordini avviene automaticamente tramite codici e sistemi computerizzati. La macchina o, meglio, il pc, esegue ogni giorno le istruzioni codificate dal trader. Per impostare le istruzioni e tutta l’operatività quotidiana è importante che il trader abbia ottime conoscenze e competenze nel trading online.
La formazione è fondamentale per operare nel Forex anche se il trader decide di ricorrere all’utilizzo del trading algoritmico e all’intelligenza artificiale. Il trading algoritmico si basa su sistemi e codici chiamati “trading system”, che rappresenta un set di regole che stabiliscono quali ordini inviare per aprire o chiudere una posizione sulla base di precisi parametri impostati dal trader.
Gli algoritmi eseguono l’ordine in maniera del tutto automatica senza che il trader debba stare al pc 24 ore su 24. Ciò consente di operare su un ampio ventaglio di mercati, riducendo la stanchezza, l’errore umano e lo stress. Il trading algoritmico consente di incrementare la diversificazione del portafoglio. Scegliere un determinato software è essenziale per la buona riuscita della strategia di trading online.
Intelligenza artificiale nel trading online
L’intelligenza artificiale sta trasformando il mondo del trading online: gli algoritmi possono essere in automatico le operazioni in base a determinati parametri predefiniti. L’intelligenza artificiale ci consente di eliminare l’intervento umano 24 ore su 24 e di effettuare scambi in tempo reale senza troppi ritardi. L’automazione del trading online consente, invece, di ridurre gli errori umani e di portare ad una maggiore velocità di esecuzione delle transazioni, oltre ad un migliore risk management.
L’intelligenza artificiale consente di sviluppare strategie di trading più sofisticate e sempre più complesse. Gli algoritmi possono adattarsi ad ottimizzare le strategie di trading online in base ai dati di mercato, le news finanziarie per identificare le opportunità di fare trading ed individuare i modelli di comportamento degli investitori.
Non sono poche le preoccupazioni relative all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel mondo del trading online. Tra le tante c’è la robustezza degli algoritmi di trading basati sull’intelligenza artificiale. Gli algoritmi possono non funzionare in modo corretto in situazioni di mercato impreviste, portando in alcuni casi a perdite piuttosto significative. Gli algoritmi di trading basati sull’intelligenza artificiale vengono, però, testati prima di essere oggetto di implementazione nell’ambiente di trading reale.
Altra perplessità riguarda l’interpretazione delle decisioni prese dall’intelligenza artificiale nel trading. A differenza delle decisioni prese da una persona umana, le decisioni prese dall’intelligenza artificiale possono essere considerate delle “black boxes”. La mancanza di interpretabilità può rendere complicato per i trader fidarsi delle decisioni prese dall’intelligenza artificiale. Nonostante le sfide bisogna considerare anche i possibili vantaggi.
Intelligenza artificiale nel trading: quali sono i possibili vantaggi?
L’intelligenza artificiale nel trading online può offrire interessanti vantaggi, tra cui: migliorare l’accuratezza del trading e l’efficienza. L’intelligenza artificiale consente di interpretare e di analizzare grandi quantità di dati ad una velocità di gran lunga maggiore a quella umana, permettendo ai trader di prendere decisioni più tempestive.
Grazie all’intelligenza artificiale i trader sono liberi di espletare compiti routinari, ripetitivi e di consentire loro di concentrarsi sulla definizione ed implementazione della strategia. Anche se un trader decide di fare trading online e di ricorrere all’intelligenza artificiale, è bene che investa costantemente nella formazione nell’ambito del trading online. Comprendere i principi fondamentali del mercato finanziario permette ai trader di assumere decisioni più consapevoli, valutando i risultati generati dai software.
Quali sono i possibili vantaggi dell’attività di trading algoritmico?
Il trading algoritmico consente al trader di liberarsi dalla schiavitù del monitor, riducendo l’errore umano, lo stress e la stanchezza. Il trading algoritmico consente di ridurre le possibilità di errore e permette una migliore gestione del rischio. Il trader, invece, ha un minore impatto emotivo dal momento che tutto viene pianificato a priori, consentendo una migliore esecuzione del piano di trading.
Il trading algoritmico è estendibile, trasmissibile e testabile: questo approccio scientifico si basa sull’utilizzo di determinati algoritmi che codificano le istruzioni immesse dal trader. Il trader non sarà così più costretto a stare 24 ore su 24 davanti ad uno schermo, in quanto grazie all’operatività algoritmica è possibile operare simultaneamente su una moltitudine di mercati, con logiche e tempistiche differenti. Ciò consente di migliorare la diversificazione del portafoglio e di ottimizzare la gestione del rischio.
