Quali sono le migliori strategie di breakout nel trading? Scopriamo cos’è, come usarla e come sfruttare le opportunità. Facciamo chiarezza.
Tra i trader la strategia di breakout ha riscosso notevole successo in quanto consente di sfruttare i trend di mercato. Tale strategia consente di identificare le potenziali opportunità di investimento in momenti di volatilità del mercato e consente di anticipare i movimenti futuri del pricing. Per capire come sfruttare al meglio la strategia di breakout è bene partire proprio dalla definizione per poi studiare passo dopo passo quali sono gli steps necessari per implementare la strategia di break out nel trading Forex.
Strategia di breakout nel trading: cos’è?
Nel trading si parla di strategia di breakout che viene utilizzata da molti investitori per trarre vantaggio dalla volatilità del mercato. Questa strategia consente di cercare di identificare il momento in cui il market sta per uscire dal suo attuale range. Nonostante sia una strategia conosciuta da molto tempo, solo recentemente grazie alla tecnologia ed all’automatizzazione è possibile sfruttare le opportunità derivanti dall’implementazione di questa strategia. In altre parole, questa strategia consente di identificare i livelli chiave di supporto e si resistenza su un grafico dei prezzi e di trarre vantaggio dai movimenti significativi delle quotazioni, che si verificano quando il pricing supera tali livelli.
Prima di comprendere come funziona esattamente la strategia di breakout nel trading, è rilevante capire alcuni concetti chiave:
- la resistenza è un livello di prezzo al quale l’offerta di una valuta è sufficiente per impedire un ulteriore aumento del prezzo. Agisce come una soglia, limitando i movimenti al rialzo dei prezzi,
- il supporto si riferisce a un livello di prezzo al quale la domanda per una valuta è abbastanza forte tale da impedire che il prezzo scenda ulteriormente,
- un breakout si verifica quando il prezzo di una valuta supera un determinato livello di resistenza o al di sotto di un livello di supporto. Indica un potenziale cambiamento nel sentiment del mercato e porta a movimenti significativi delle quotazioni.
Come funziona la strategia di breakout nel trading?
Una strategia di breakout punta a capitalizzare i potenziali profitti che possono essere generati da movimenti significativi dei prezzi a seguito di un breakout. Ecco come funziona una strategia di breakout:
- identificare i livelli chiave di supporto e resistenza su un grafico dei prezzi. I trader in genere utilizzano strumenti di analisi tecnica, come linee di tendenza, medie mobili o livelli di ritracciamento di Fibonacci, per identificare questi livelli
- attendere un breakout: ciò significa che il prezzo si muova decisamente al di sopra di un livello di resistenza o al di sotto di un livello di supporto
- confermare il breakout prima di entrare in un’operazione. I trader possono utilizzare indicatori o modelli tecnici aggiuntivi per convalidare il breakout
- entrare in un’operazione nella direzione del breakout. Ad esempio, se il prezzo supera un livello di resistenza, i trader possono aprire una posizione long (acquisto)
- impostare livelli di stop-loss e take-profit per gestire il rischio: i trader impostano ordini di stop-loss per limitare le potenziali perdite, mentre impostano ordini di take profit per garantire i profitti quando il prezzo raggiunge un obiettivo predeterminato
- monitorare l’operazione regolando i livelli di stop-loss e take-profit, se necessario,
- uscire dall’operazione quando il prezzo raggiunge il livello di take-profit, raggiunge il livello di stop-loss o quando identificano un segnale di inversione che indica una potenziale inversione di tendenza.
Quali sono i benefici ed i rischi associati alla strategia di breakout?
Una strategia di breakout offre numerosi vantaggi ai trader: consente di cogliere i movimenti di prezzo significativi e di generare profitti sostanziali. La strategia di breakout può essere applicata a vari intervalli di tempo, rendendola adatta sia ai trader a breve che a lungo termine.
Come ogni strategia di trading, ci sono dei rischi. I breakout a volte possono essere falsi segnali, che portano a perdite. Inoltre, le condizioni di mercato possono essere volatili e i prezzi possono rapidamente invertirsi dopo un breakout, con conseguenti potenziali perdite. Non gestire correttamente il rischio quando si opera con questa strategia di breakout può significare perdite superiori all’investimento iniziale.
È importante che i trader conducano analisi approfondite, utilizzino tecniche di gestione del rischio e adattino la loro strategia alle mutevoli condizioni del mercato per mitigare i rischi.
In conclusione
Una strategia di breakout nel trading prevede l’identificazione dei livelli chiave di supporto e resistenza, l’attesa di un breakout, la conferma del breakout, l’ingresso in un’operazione, la gestione dell’operazione e l’uscita dall’operazione. Implementando la strategia in modo efficace, i trader possono trarre vantaggio dai movimenti di prezzo significativi e raggiungere i propri obiettivi di trading.
Ciò che è importante osservare per implementare questa strategia è stare attenti ai falsi breakouts, che si verificano quando il prezzo supera il livello di resistenza o scende sotto il livello di supporto, ma poi torna al livello iniziale.
